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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 29 871.00 | 36 660.00 | 66 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 891.00 | 31 921.00 | 172 970.00 | 204 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 581 170.00 | | 581 170.00 | 581 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 769.00 | | 704 769.00 | 704 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 660.00 | 31 921.00 | 877 739.00 | 909 660.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 601.00 | 49 832.00 | | 53 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 264.00 | 33 769.00 | | 93 264.00 |
DL TOTAL (I) | 168 865.00 | 105 601.00 | | 168 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | 20 058.00 | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | 24 828.00 | | 22 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 759.00 | 26 232.00 | | 55 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 818.00 | 169 056.00 | | 260 818.00 |
EA Autres dettes | 324 270.00 | 441 314.00 | | 324 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 874.00 | 681 488.00 | | 708 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 739.00 | 787 089.00 | | 877 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 075.00 | | 1 356 075.00 | 1 356 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 075.00 | | 1 356 075.00 | 1 356 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 104 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | 389.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 389.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 389.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 931.00 | 10 782.00 | | 37 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 146.00 | 939 052.00 | | 1 373 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 881.00 | 905 283.00 | | 1 279 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 264.00 | 33 769.00 | | 93 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 464.00 | | 99 428.00 | 105 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | 86 000.00 | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 104.00 | | 13 428.00 | 53 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 433.00 | 5 488.00 | | 26 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 383.00 | 5 488.00 | | 24 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
UX Autres créances clients | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 6 024.00 | 1 014.00 | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 348.00 | 669 334.00 | 1 014.00 | 670 348.00 |