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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 464.00 | 73 178.00 | 243 286.00 | 316 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 870.00 | 75 228.00 | 461 642.00 | 536 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CF Disponibilités | 1 280 498.00 | | 1 280 498.00 | 1 280 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 617.00 | | 1 409 617.00 | 1 409 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 487.00 | 75 228.00 | 1 871 259.00 | 1 946 487.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 624.00 | 116 865.00 | | 201 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 208.00 | 144 759.00 | | 172 208.00 |
DL TOTAL (I) | 395 832.00 | 283 624.00 | | 395 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 488.00 | 85 191.00 | | 141 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 51 520.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 82 153.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 763.00 | 234 871.00 | | 333 763.00 |
EA Autres dettes | 951 792.00 | 760 104.00 | | 951 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 427.00 | 1 213 838.00 | | 1 475 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 259.00 | 1 497 462.00 | | 1 871 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 577.00 | | 2 203 577.00 | 2 203 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 577.00 | | 2 203 577.00 | 2 203 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 356.00 | |
GE Autres charges | | | 148 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 15.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 15.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | -15.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 799.00 | 47 868.00 | | 61 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 185.00 | 1 725 395.00 | | 2 211 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 977.00 | 1 580 636.00 | | 2 038 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 208.00 | 144 759.00 | | 172 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 131.00 | | 181 739.00 | 355 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 340.00 | | 17 500.00 | 162 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 809.00 | | 137 654.00 | 178 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 26 584.00 | 13 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 872.00 | 29 356.00 | | 45 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 29 356.00 | | 43 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 792.00 | 951 792.00 | | 951 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
UX Autres créances clients | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 488.00 | 21 745.00 | 88 775.00 | 141 488.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 125.00 | 129 079.00 | 40 046.00 | 169 125.00 |
VW T.V.A. | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 427.00 | 1 355 684.00 | 88 775.00 | 1 475 427.00 |