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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 809.00 | 43 822.00 | 134 988.00 | 178 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 131.00 | 45 872.00 | 309 259.00 | 355 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 1 032 814.00 | | 1 032 814.00 | 1 032 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 202.00 | | 1 188 202.00 | 1 188 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 334.00 | 45 872.00 | 1 497 462.00 | 1 543 334.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 865.00 | 53 601.00 | | 116 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 759.00 | 93 264.00 | | 144 759.00 |
DL TOTAL (I) | 283 624.00 | 168 865.00 | | 283 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 191.00 | 7 038.00 | | 85 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 520.00 | 22 464.00 | | 51 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 153.00 | 55 759.00 | | 82 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 871.00 | 260 818.00 | | 234 871.00 |
EA Autres dettes | 760 104.00 | 324 270.00 | | 760 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 838.00 | 708 874.00 | | 1 213 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 462.00 | 877 739.00 | | 1 497 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 145.00 | | 1 717 145.00 | 1 717 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 145.00 | | 1 717 145.00 | 1 717 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 130 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 612.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 612.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 308.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 868.00 | 37 931.00 | | 47 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 395.00 | 1 373 146.00 | | 1 725 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 636.00 | 1 279 881.00 | | 1 580 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 759.00 | 93 264.00 | | 144 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 891.00 | 150 240.00 | | 204 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 131.00 | | | 355 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 809.00 | | | 178 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 840.00 | 24 500.00 | | 137 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 531.00 | 112 278.00 | | 66 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 13 462.00 | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 13 951.00 | | 31 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 13 951.00 | | 29 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 104.00 | 760 104.00 | | 760 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
UX Autres créances clients | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 191.00 | 12 292.00 | 49 108.00 | 85 191.00 |
VI Groupe et associés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 850.00 | 155 388.00 | 13 462.00 | 168 850.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 838.00 | 1 140 939.00 | 49 108.00 | 1 213 838.00 |