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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 879.00 | 116 740.00 | 225 138.00 | 341 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 284.00 | 118 790.00 | 448 494.00 | 567 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 1 820 873.00 | | 1 820 873.00 | 1 820 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 164.00 | | 1 907 164.00 | 1 907 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 449.00 | 118 790.00 | 2 355 658.00 | 2 474 449.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 832.00 | 201 624.00 | | 223 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 082.00 | 172 208.00 | | 201 082.00 |
DL TOTAL (I) | 446 914.00 | 395 832.00 | | 446 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 744.00 | 141 488.00 | | 119 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 384.00 | 384.00 | | 300 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 48 000.00 | | 49 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 323.00 | 333 763.00 | | 352 323.00 |
EA Autres dettes | 1 062 606.00 | 951 792.00 | | 1 062 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 744.00 | 1 475 427.00 | | 1 908 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 658.00 | 1 871 259.00 | | 2 355 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 106.00 | | 2 503 106.00 | 2 503 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 106.00 | | 2 503 106.00 | 2 503 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 563.00 | |
GE Autres charges | | | 80 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | 2 430.00 | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | 2 430.00 | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 645.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 645.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 1 784.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 988.00 | 61 799.00 | | 73 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 995.00 | 2 211 185.00 | | 2 507 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 913.00 | 2 038 977.00 | | 2 306 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 082.00 | 172 208.00 | | 201 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 870.00 | 30 415.00 | | 536 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 284.00 | | | 567 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 879.00 | | | 341 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 464.00 | 25 415.00 | | 316 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 566.00 | 5 000.00 | | 40 566.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 228.00 | 43 563.00 | | 75 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | 43 563.00 | | 73 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 606.00 | 1 062 606.00 | | 1 062 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 772.00 | 21 923.00 | 88 458.00 | 119 772.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 338.00 | 86 292.00 | 40 046.00 | 126 338.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 722.00 | 1 786 873.00 | 88 458.00 | 1 884 722.00 |