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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 451.00 | 615.00 | 30 836.00 | 31 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 627.00 | 72 602.00 | 27 024.00 | 99 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 251.00 | 261 788.00 | 314 462.00 | 576 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 814.00 | 335 006.00 | 1 506 807.00 | 1 841 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
CF Disponibilités | 147 933.00 | | 147 933.00 | 147 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 747.00 | 335 006.00 | 1 804 740.00 | 2 139 747.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 296.00 | | | -359 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DL TOTAL (I) | -142 717.00 | | | -142 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 276.00 | | | 256 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 777.00 | | | 1 593 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 458.00 | | | 1 947 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 740.00 | | | 1 804 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 066.00 | | | 1 857 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 152.00 | | 1 440 152.00 | 1 440 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 152.00 | | 1 440 152.00 | 1 440 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 467.00 | | | 1 460 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 888.00 | | | 1 369 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 465.00 | | 13 388.00 | 1 830 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | 1 841 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 675 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 451.00 | | | 1 143 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 428.00 | | 13 388.00 | 663 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 510.00 | 75 434.00 | 938.00 | 260 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 119.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 014.00 | 75 314.00 | 938.00 | 260 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 276.00 | 165 884.00 | 90 391.00 | 256 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 777.00 | 1 593 777.00 | | 1 593 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 811.00 | 142 343.00 | 22 467.00 | 164 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 458.00 | 1 857 066.00 | 90 391.00 | 1 947 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
ST Autres comptes | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 131.00 | | | 269 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 912.00 | | | 371 912.00 |