| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 220.00 | 30 739.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 396.00 | 92 377.00 | 20 019.00 | 112 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 425.00 | 492 156.00 | 80 269.00 | 572 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 265.00 | 584 754.00 | 1 265 511.00 | 1 850 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CF Disponibilités | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 153.00 | 584 754.00 | 1 398 399.00 | 1 983 153.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 926.00 | | | -116 926.00 |
DL TOTAL (I) | 241 809.00 | | | 241 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 086.00 | | | 1 068 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 589.00 | | | 1 156 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 399.00 | | | 1 398 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 277.00 | | | 1 150 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 680.00 | | 701 680.00 | 701 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 680.00 | | 701 680.00 | 701 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 608.00 | |
GE Autres charges | | | 19 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 030.00 | | | -23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 771.00 | | | 731 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 698.00 | | | 848 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 926.00 | | | -116 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 129.00 | | 2 518.00 | 1 850 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 1 850 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 684 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 960.00 | | | 1 142 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 685.00 | | 2 518.00 | 684 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 527.00 | 67 608.00 | 2 382.00 | 519 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 24.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 330.00 | 67 584.00 | 2 382.00 | 519 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941.00 | 2 629.00 | 6 312.00 | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 086.00 | 1 068 086.00 | | 1 068 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VP Divers | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 560.00 | 72 092.00 | 22 467.00 | 94 560.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 589.00 | 1 150 277.00 | 6 312.00 | 1 156 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 916.00 | | | 264 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 474.00 | | | 323 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |