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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 245.00 | 30 714.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 071.00 | 99 660.00 | 17 411.00 | 117 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 038.00 | 548 254.00 | 29 784.00 | 578 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 554.00 | 648 160.00 | 1 212 394.00 | 1 860 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BZ Autres créances | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CF Disponibilités | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 095.00 | | 241 095.00 | 241 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 650.00 | 648 160.00 | 1 453 489.00 | 2 101 650.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
DH Report à nouveau | -116 925.00 | | | -116 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 777.00 | | | 1 023 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 907.00 | | | 1 137 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 489.00 | | | 1 453 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 255.00 | | | 1 134 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 297.00 | |
GE Autres charges | | | 15 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 154.00 | | | -35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 348.00 | | | 795 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 164.00 | | | 726 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 265.00 | | 14 179.00 | 1 850 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 1 860 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 695 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 960.00 | | | 1 142 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 821.00 | | 14 179.00 | 684 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 754.00 | 67 297.00 | 3 890.00 | 584 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 24.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 533.00 | 67 272.00 | 3 890.00 | 584 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VC Groupe et associés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | 2 660.00 | 3 651.00 | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 777.00 | 1 023 777.00 | | 1 023 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 151.00 | 46 683.00 | 22 467.00 | 69 151.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 907.00 | 1 134 255.00 | 3 651.00 | 1 137 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 896.00 | | | 330 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |