| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 451.00 | 640.00 | 30 811.00 | 31 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 132.00 | 74 265.00 | 23 867.00 | 98 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 635.00 | 320 356.00 | 253 278.00 | 573 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 703.00 | 395 262.00 | 1 442 441.00 | 1 837 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CF Disponibilités | 376 852.00 | | 376 852.00 | 376 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 953.00 | | 436 953.00 | 436 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 656.00 | 395 262.00 | 1 879 394.00 | 2 274 656.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 717.00 | | | -268 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
DL TOTAL (I) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 777.00 | | | 1 593 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 435.00 | | | 1 823 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 394.00 | | | 1 879 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 043.00 | | | 1 733 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 091.00 | | 1 740 091.00 | 1 740 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 091.00 | | 1 740 091.00 | 1 740 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 972.00 | | | 1 785 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 295.00 | | | 1 587 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 814.00 | | 7 421.00 | 1 841 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 1 837 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | 671 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 451.00 | | | 1 143 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 878.00 | | 7 421.00 | 675 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 006.00 | 69 874.00 | 9 618.00 | 335 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 24.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 390.00 | 69 850.00 | 9 618.00 | 334 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VC Groupe et associés | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 777.00 | 1 593 777.00 | | 1 593 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 936.00 | 54 468.00 | 22 467.00 | 76 936.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 435.00 | 1 733 043.00 | | 1 823 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
ST Autres comptes | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 515.00 | | | 385 515.00 |