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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 172.00 | 30 787.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 028.00 | 75 694.00 | 29 334.00 | 105 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 635.00 | 379 478.00 | 194 156.00 | 573 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 107.00 | 455 345.00 | 1 388 762.00 | 1 844 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 446 972.00 | | 446 972.00 | 446 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 106.00 | | 469 106.00 | 469 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 213.00 | 455 345.00 | 1 857 868.00 | 2 313 213.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 040.00 | | | -70 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DL TOTAL (I) | 246 520.00 | | | 246 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 167.00 | | | 1 468 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 348.00 | | | 1 611 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 868.00 | | | 1 857 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 157.00 | | | 1 601 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 088.00 | | 1 893 088.00 | 1 893 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 088.00 | | 1 893 088.00 | 1 893 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 722.00 | |
GE Autres charges | | | 50 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 310.00 | | | 1 912 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 749.00 | | | 1 721 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 703.00 | | 13 204.00 | 1 837 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 1 844 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | 1 142 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 678 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 451.00 | | | 1 143 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 767.00 | | 13 204.00 | 671 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 262.00 | 66 883.00 | 6 799.00 | 395 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 24.00 | 491.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 622.00 | 66 858.00 | 6 307.00 | 394 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 340.00 | 19 150.00 | 10 190.00 | 29 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 167.00 | 1 468 167.00 | | 1 468 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 548.00 | 17 080.00 | 22 467.00 | 39 548.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 348.00 | 1 601 157.00 | 10 190.00 | 1 611 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
ST Autres comptes | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |