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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 196.00 | 30 763.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 260.00 | 84 152.00 | 28 107.00 | 112 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 425.00 | 435 178.00 | 137 247.00 | 572 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 129.00 | 519 527.00 | 1 330 602.00 | 1 850 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 208.00 | 519 527.00 | 1 497 681.00 | 2 017 208.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
DL TOTAL (I) | 358 735.00 | | | 358 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 116.00 | | | 1 031 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 945.00 | | | 1 138 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 681.00 | | | 1 497 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 369.00 | | | 1 131 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 182.00 | | 1 749 182.00 | 1 749 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 182.00 | | 1 749 182.00 | 1 749 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 685.00 | |
GE Autres charges | | | 47 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 824.00 | | | 1 771 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 608.00 | | | 1 659 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 107.00 | | 11 171.00 | 1 844 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 1 850 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 684 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 960.00 | | | 1 142 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 664.00 | | 11 171.00 | 678 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 345.00 | 69 331.00 | 5 149.00 | 455 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 24.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 173.00 | 69 306.00 | 5 149.00 | 455 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 190.00 | 2 615.00 | 7 575.00 | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 116.00 | 1 031 116.00 | | 1 031 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 117.00 | 18 649.00 | 22 467.00 | 41 117.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 945.00 | 1 131 369.00 | 7 575.00 | 1 138 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 761.00 | | | 269 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 445.00 | | | 223 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |