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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 389.00 | 86 943.00 | 95 446.00 | 182 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 413.00 | 86 943.00 | 125 470.00 | 212 413.00 |
BT Marchandises | 355 244.00 | 43 162.00 | 312 082.00 | 355 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 332.00 | 43 162.00 | 809 170.00 | 852 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 745.00 | 130 106.00 | 934 639.00 | 1 064 745.00 |
CU Autres participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 127.00 | | | 521 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
DL TOTAL (I) | 670 340.00 | | | 670 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 639.00 | | | 934 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 278.00 | | 1 108 278.00 | 1 108 278.00 |
FG Production vendue services | 123 640.00 | | 123 640.00 | 123 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 918.00 | | 1 231 918.00 | 1 231 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 451.00 | | | 1 381 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 238.00 | | | 1 287 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 603.00 | | 85 810.00 | 138 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 212 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 182 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 579.00 | | 85 810.00 | 108 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 888.00 | 62 002.00 | 9 947.00 | 34 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | 62 002.00 | 9 947.00 | 34 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 627.00 | 43 162.00 | 50 627.00 | 50 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 627.00 | 43 162.00 | 50 627.00 | 50 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 627.00 | 43 162.00 | 50 627.00 | 50 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 162.00 | 50 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
VB T. V. A. | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 611.00 | 123 586.00 | 25.00 | 123 611.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YT Sous‐traitance | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 613.00 | | | 253 613.00 |