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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 041.00 | 30 946.00 | 1 096.00 | 32 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 100.00 | 313 813.00 | 61 288.00 | 375 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 867.00 | 344 758.00 | 102 109.00 | 446 867.00 |
BT Marchandises | 364 061.00 | 129 853.00 | 234 208.00 | 364 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | 23 983.00 | 16 786.00 | 40 769.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 306.00 | 153 836.00 | 1 186 470.00 | 1 340 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 173.00 | 498 594.00 | 1 288 579.00 | 1 787 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 742 253.00 | 731 665.00 | | 742 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 652.00 | 10 588.00 | | 409 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 905.00 | 797 253.00 | | 1 206 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120.00 | 47 444.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 19 192.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 168.00 | 18 434.00 | | 27 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 674.00 | 138 578.00 | | 81 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 579.00 | 935 831.00 | | 1 288 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 674.00 | 138 578.00 | | 81 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 416.00 | | 146 941.00 | 464 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 014.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 490.00 | 446 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 477.00 | 407 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 32 200.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 877.00 | | 114 741.00 | 426 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 848.00 | 237 270.00 | 123 360.00 | 230 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 848.00 | 237 270.00 | 123 360.00 | 230 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |