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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 477.00 | 230 448.00 | 196 029.00 | 426 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 416.00 | 230 848.00 | 233 568.00 | 464 416.00 |
BT Marchandises | 338 715.00 | 120 022.00 | 218 693.00 | 338 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
BZ Autres créances | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 111 405.00 | | 111 405.00 | 111 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 285.00 | 120 022.00 | 702 263.00 | 822 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 701.00 | 350 871.00 | 935 831.00 | 1 286 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 731 665.00 | 660 621.00 | | 731 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | 71 044.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 797 253.00 | 786 665.00 | | 797 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 167.00 | 111 447.00 | | 50 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | 41 050.00 | | 47 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 12 535.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 14 080.00 | | 18 434.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 3 000.00 | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 578.00 | 190 444.00 | | 138 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 831.00 | 977 109.00 | | 935 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 578.00 | 190 444.00 | | 138 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 425.00 | | 138 433.00 | 458 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 442.00 | 464 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 442.00 | 426 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 901.00 | | 138 418.00 | 420 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 024.00 | | 15.00 | 30 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 271.00 | 157 900.00 | 128 323.00 | 201 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 271.00 | 157 900.00 | 128 323.00 | 201 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 190.00 | 172 190.00 | | 172 190.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |