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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 224.00 | 176.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 501.00 | 201 046.00 | 219 454.00 | 420 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 425.00 | 201 271.00 | 257 154.00 | 458 425.00 |
BT Marchandises | 297 381.00 | 74 662.00 | 222 719.00 | 297 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 617.00 | 74 662.00 | 719 955.00 | 794 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 042.00 | 275 933.00 | 977 109.00 | 1 253 042.00 |
CU Autres participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 621.00 | 610 340.00 | | 660 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 55 282.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 786 665.00 | 720 621.00 | | 786 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 447.00 | 206 304.00 | | 111 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 050.00 | 30 704.00 | | 41 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 33 103.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | 3 859.00 | | 14 080.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 1 100.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 444.00 | 278 070.00 | | 190 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 109.00 | 998 691.00 | | 977 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 287.00 | 166 640.00 | | 140 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 678.00 | | 121 018.00 | 441 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 271.00 | 458 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 271.00 | 420 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 154.00 | | 121 018.00 | 404 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 335.00 | 194 792.00 | 99 856.00 | 106 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 335.00 | 194 792.00 | 99 856.00 | 106 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 535.00 | 74 662.00 | 67 535.00 | 67 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 535.00 | 74 662.00 | 67 535.00 | 67 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 535.00 | 74 662.00 | 67 535.00 | 67 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 662.00 | 67 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 447.00 | 61 290.00 | 50 157.00 | 111 447.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 032.00 | 80 007.00 | 25.00 | 80 032.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 444.00 | 140 287.00 | 50 157.00 | 190 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
ST Autres comptes | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YT Sous‐traitance | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 465.00 | | | 245 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |