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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 770.00 | 201.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 329.00 | 153 321.00 | 40 009.00 | 193 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 000.00 | 154 090.00 | 79 910.00 | 234 000.00 |
BT Marchandises | 262 315.00 | 75 813.00 | 186 502.00 | 262 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 168.00 | 27 259.00 | 8 910.00 | 36 168.00 |
BZ Autres créances | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 218 817.00 | | 218 817.00 | 218 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 957.00 | 103 072.00 | 1 236 886.00 | 1 339 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 957.00 | 257 162.00 | 1 316 795.00 | 1 573 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 905.00 | 742 253.00 | | 1 146 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | 409 652.00 | | 43 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 026.00 | 1 206 905.00 | | 1 245 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 344.00 | 46 120.00 | | 25 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 8 386.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 730.00 | 27 168.00 | | 21 730.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 770.00 | 81 674.00 | | 71 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 795.00 | 1 288 579.00 | | 1 316 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 770.00 | 81 674.00 | | 71 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 867.00 | | 72 039.00 | 446 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 064.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 905.00 | 234 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 842.00 | 194 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 142.00 | | 42 000.00 | 407 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 30 039.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 758.00 | 63 046.00 | 253 714.00 | 344 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 758.00 | 63 046.00 | 253 714.00 | 344 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VB T. V. A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |