| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 24.00 | 376.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 754.00 | 106 311.00 | 297 443.00 | 403 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 678.00 | 106 335.00 | 335 342.00 | 441 678.00 |
BT Marchandises | 275 425.00 | 67 535.00 | 207 890.00 | 275 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 414.00 | | 239 414.00 | 239 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 884.00 | 67 535.00 | 663 348.00 | 730 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 561.00 | 173 870.00 | 998 691.00 | 1 172 561.00 |
CU Autres participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 340.00 | | | 610 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DL TOTAL (I) | 720 621.00 | | | 720 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 304.00 | | | 206 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 070.00 | | | 278 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 691.00 | | | 998 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 323.00 | 123 050.00 | 1 067 373.00 | 944 323.00 |
FG Production vendue services | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 063.00 | 123 050.00 | 1 242 113.00 | 1 119 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 313.00 | | | 1 490 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 032.00 | | | 1 435 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 413.00 | | 340 789.00 | 212 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 524.00 | 441 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 524.00 | 404 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 389.00 | | 333 289.00 | 182 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 943.00 | 124 630.00 | 105 238.00 | 86 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 943.00 | 124 630.00 | 105 238.00 | 86 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 162.00 | 67 535.00 | 43 162.00 | 43 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 162.00 | 67 535.00 | 43 162.00 | 43 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 162.00 | 67 535.00 | 43 162.00 | 43 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 535.00 | 43 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 304.00 | 94 874.00 | 111 430.00 | 206 304.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 66 044.00 | 25.00 | 66 069.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 070.00 | 163 639.00 | 111 430.00 | 275 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
ST Autres comptes | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 325.00 | | | 205 325.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 270.00 | | | 217 270.00 |