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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 16 806.00 | 3 593.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 022.00 | 119 663.00 | 264 358.00 | 384 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 045.00 | 136 470.00 | 538 574.00 | 675 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 271.00 | | 319 271.00 | 319 271.00 |
BZ Autres créances | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 436.00 | | 499 436.00 | 499 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 481.00 | 136 470.00 | 1 038 010.00 | 1 174 481.00 |
CU Autres participations | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 427.00 | 13 951.00 | | 17 427.00 |
DG Autres réserves | 221 093.00 | 175 053.00 | | 221 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 390.00 | 69 516.00 | | 69 390.00 |
DL TOTAL (I) | 527 910.00 | 478 520.00 | | 527 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 544.00 | 276 888.00 | | 260 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 632.00 | 4 453.00 | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 36 644.00 | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 446.00 | 140 727.00 | | 121 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 788.00 | | |
EA Autres dettes | 78 049.00 | 819.00 | | 78 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 100.00 | 466 322.00 | | 510 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 010.00 | 944 842.00 | | 1 038 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 952 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 13 084.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14 011.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -926.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 187.00 | | 8 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 390.00 | 69 516.00 | | 69 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 067.00 | | 32 151.00 | 644 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 675 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 384 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | 196.00 | 20 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 240.00 | | 31 956.00 | 353 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 599.00 | 60 044.00 | 1 173.00 | 77 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 4 747.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 539.00 | 55 298.00 | 1 173.00 | 65 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 271.00 | | | 319 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 544.00 | 82 590.00 | 174 310.00 | 260 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 096.00 | 392 096.00 | 21 000.00 | 413 096.00 |
VW T.V.A. | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 100.00 | 332 146.00 | 174 310.00 | 510 100.00 |