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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 074.00 | 20 380.00 | 12 693.00 | 33 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 648.00 | 434 351.00 | 120 297.00 | 554 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 345.00 | 454 732.00 | 767 613.00 | 1 222 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 936.00 | | 395 936.00 | 395 936.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CF Disponibilités | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 904.00 | | 619 904.00 | 619 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 249.00 | 454 732.00 | 1 387 517.00 | 1 842 249.00 |
CU Autres participations | 613 622.00 | | 613 622.00 | 613 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 466 738.00 | 345 146.00 | | 466 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 207.00 | 121 592.00 | | 309 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 946.00 | 708 738.00 | | 1 017 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 958.00 | 154 794.00 | | 126 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 4 210.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 314.00 | 42 524.00 | | 27 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 619.00 | 166 747.00 | | 210 619.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 39 367.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 570.00 | 411 598.00 | | 369 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 517.00 | 1 120 337.00 | | 1 387 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 219 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 75.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 030.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -955.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 15 739.00 | | 18 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 630.00 | 1 284 347.00 | | 1 515 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 422.00 | 1 162 754.00 | | 1 206 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 207.00 | 121 592.00 | | 309 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 308.00 | | 422 153.00 | 845 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 116.00 | 1 222 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 236.00 | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 880.00 | 554 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 941.00 | | 14 370.00 | 47 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 746.00 | | 43 783.00 | 526 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 622.00 | | 364 000.00 | 270 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 947.00 | 96 901.00 | 45 116.00 | 402 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 639.00 | 11 978.00 | 29 236.00 | 37 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 308.00 | 84 923.00 | 15 880.00 | 365 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 958.00 | 123 314.00 | 3 644.00 | 126 958.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 676.00 | 434 676.00 | 21 000.00 | 455 676.00 |
VW T.V.A. | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 571.00 | 365 927.00 | 3 644.00 | 369 571.00 |