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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 896.00 | 29 413.00 | 52 483.00 | 81 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 174.00 | 491 272.00 | 105 901.00 | 597 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 972.00 | 520 685.00 | 794 286.00 | 1 314 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 490.00 | | 587 490.00 | 587 490.00 |
BZ Autres créances | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
CF Disponibilités | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 563.00 | | 817 563.00 | 817 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 536.00 | 520 685.00 | 1 611 850.00 | 2 132 536.00 |
CU Autres participations | 614 902.00 | | 614 902.00 | 614 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 675 946.00 | 466 738.00 | | 675 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 175.00 | 309 207.00 | | 275 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 122.00 | 1 017 946.00 | | 1 193 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 209.00 | 126 958.00 | | 84 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 092.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 27 314.00 | | 53 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 563.00 | 210 619.00 | | 275 563.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 586.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 728.00 | 369 570.00 | | 418 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 850.00 | 1 387 517.00 | | 1 611 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 617 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 1 166.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 60.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 1 106.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 418.00 | 18 823.00 | | 67 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 172.00 | 1 515 631.00 | | 1 776 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 996.00 | 1 206 423.00 | | 1 500 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 175.00 | 309 207.00 | | 275 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 345.00 | | 111 847.00 | 1 222 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 635 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 1 314 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 597 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | | 48 822.00 | 33 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 649.00 | | 63 025.00 | 554 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 622.00 | | | 634 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 732.00 | 86 453.00 | 20 500.00 | 454 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 381.00 | 9 032.00 | | 20 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 351.00 | 77 421.00 | 20 500.00 | 434 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 491.00 | 587 491.00 | | 587 491.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 209.00 | 35 725.00 | 48 484.00 | 84 209.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 274.00 | 745 274.00 | 21 000.00 | 766 274.00 |
VW T.V.A. | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 728.00 | 370 244.00 | 48 484.00 | 418 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |