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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 18 421.00 | 1 979.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 011.00 | 188 563.00 | 273 447.00 | 462 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 033.00 | 206 984.00 | 546 049.00 | 753 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 550.00 | | 351 550.00 | 351 550.00 |
BZ Autres créances | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 309.00 | 206 984.00 | 1 019 324.00 | 1 226 309.00 |
CU Autres participations | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 897.00 | 17 427.00 | | 20 897.00 |
DG Autres réserves | 247 013.00 | 221 093.00 | | 247 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 545.00 | 69 390.00 | | 97 545.00 |
DL TOTAL (I) | 585 456.00 | 527 910.00 | | 585 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 346.00 | 260 544.00 | | 214 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 18 632.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 31 427.00 | | 51 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 570.00 | 121 446.00 | | 154 570.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 78 049.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 868.00 | 510 100.00 | | 433 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 324.00 | 1 038 010.00 | | 1 019 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 174 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 612.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 170.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 293.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 8 457.00 | | 11 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 479.00 | 997 008.00 | | 1 235 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 934.00 | 927 618.00 | | 1 137 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 545.00 | 69 390.00 | | 97 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 045.00 | | 80 087.00 | 675 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 753 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 462 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 023.00 | | 80 087.00 | 384 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 471.00 | 72 612.00 | 2 098.00 | 136 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 807.00 | 1 614.00 | | 16 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 664.00 | 70 998.00 | 2 098.00 | 119 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 551.00 | | | 351 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 330.00 | 70 412.00 | 141 918.00 | 212 330.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 484.00 | 400 484.00 | 21 000.00 | 421 484.00 |
VW T.V.A. | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 868.00 | 291 950.00 | 141 918.00 | 433 868.00 |