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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 940.00 | 28 059.00 | 19 881.00 | 47 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 820.00 | 277 668.00 | 246 152.00 | 523 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 383.00 | 305 727.00 | 536 655.00 | 842 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 513.00 | | 354 513.00 | 354 513.00 |
BZ Autres créances | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 080.00 | | 651 080.00 | 651 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 463.00 | 305 727.00 | 1 187 736.00 | 1 493 463.00 |
CU Autres participations | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 20 897.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 293 456.00 | 247 013.00 | | 293 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 690.00 | 97 545.00 | | 121 690.00 |
DL TOTAL (I) | 657 146.00 | 585 456.00 | | 657 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 879.00 | 214 346.00 | | 283 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505.00 | 4 331.00 | | 26 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 51 319.00 | | 47 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 551.00 | 154 570.00 | | 132 551.00 |
EA Autres dettes | 40 530.00 | 9 301.00 | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 589.00 | 433 868.00 | | 530 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 736.00 | 1 019 324.00 | | 1 187 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 134 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 450.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -450.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 404.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 108.00 | 1 253 331.00 | | 1 261 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 417.00 | 1 155 785.00 | | 1 139 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 690.00 | 97 545.00 | | 121 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 034.00 | | 90 989.00 | 753 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 842 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 523 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 401.00 | | 27 540.00 | 20 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 011.00 | | 63 449.00 | 462 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 985.00 | 99 244.00 | 501.00 | 206 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 421.00 | 9 638.00 | | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 564.00 | 89 606.00 | 501.00 | 188 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 354 514.00 | 354 514.00 | | 354 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 880.00 | 129 086.00 | 154 794.00 | 283 880.00 |
VI Groupe et associés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 402.00 | 470 402.00 | 21 000.00 | 491 402.00 |
VW T.V.A. | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 589.00 | 375 795.00 | 154 794.00 | 530 589.00 |