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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 940.00 | 37 638.00 | 10 302.00 | 47 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 745.00 | 365 308.00 | 161 437.00 | 526 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 308.00 | 402 946.00 | 442 361.00 | 845 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 663.00 | | 526 663.00 | 526 663.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 975.00 | | 677 975.00 | 677 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 283.00 | 402 946.00 | 1 120 337.00 | 1 523 283.00 |
CU Autres participations | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 345 146.00 | 293 456.00 | | 345 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 592.00 | 121 690.00 | | 121 592.00 |
DL TOTAL (I) | 708 738.00 | 657 146.00 | | 708 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 794.00 | 283 879.00 | | 154 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 26 505.00 | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 47 121.00 | | 42 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 747.00 | 132 551.00 | | 166 747.00 |
EA Autres dettes | 39 367.00 | 40 530.00 | | 39 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 598.00 | 530 589.00 | | 411 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 337.00 | 1 187 736.00 | | 1 120 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 219.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 789.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 138.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 650.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 11 294.00 | | 15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 346.00 | 1 261 107.00 | | 1 284 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 754.00 | 1 139 417.00 | | 1 162 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 592.00 | 121 690.00 | | 121 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 383.00 | | 2 925.00 | 842 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 821.00 | | 2 925.00 | 523 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 727.00 | 97 219.00 | | 305 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059.00 | 9 579.00 | | 28 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 668.00 | 87 640.00 | | 277 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 526 663.00 | 526 663.00 | | 526 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 794.00 | 112 613.00 | 42 181.00 | 154 794.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 328.00 | 591 328.00 | 21 000.00 | 612 328.00 |
VW T.V.A. | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 598.00 | 369 417.00 | 42 181.00 | 411 598.00 |