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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | 3 988.00 | 15 499.00 | 19 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 608.00 | 26 904.00 | 18 704.00 | 45 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 26 530.00 | 2 340.00 | 28 870.00 |
AX Avances et acomptes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 500.00 | 57 422.00 | 1 088 078.00 | 1 145 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 623.00 | | 534 623.00 | 534 623.00 |
BZ Autres créances | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
CF Disponibilités | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 942.00 | | 981 942.00 | 981 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 442.00 | 57 422.00 | 2 070 020.00 | 2 127 442.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 648.00 | 100 673.00 | | 296 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 040.00 | 678 876.00 | | 866 040.00 |
DH Report à nouveau | -195 965.00 | | | -195 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 807.00 | 187 164.00 | | 188 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 590.00 | 975 773.00 | | 1 164 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 067.00 | 9 048.00 | | 5 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 067.00 | 9 048.00 | | 5 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 059.00 | 374 166.00 | | 622 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 734.00 | 55 982.00 | | 85 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 570.00 | 85 286.00 | | 192 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 363.00 | 615 845.00 | | 900 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 020.00 | 1 600 666.00 | | 2 070 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 617.00 | | 3 970 617.00 | 3 970 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 617.00 | | 3 970 617.00 | 3 970 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 018.00 | |
GE Autres charges | | | 154 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 981.00 | 3 016.00 | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 595.00 | 3 016.00 | | 30 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 894.00 | 3 016.00 | | -101 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 501.00 | -26 274.00 | | -33 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 229.00 | 3 755 169.00 | | 4 019 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 421.00 | 3 568 004.00 | | 3 830 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 807.00 | 187 164.00 | | 188 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 697.00 | 19 995.00 | | 33 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 048.00 | | 3 981.00 | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 048.00 | | 3 981.00 | 9 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 558.00 | 731 558.00 | 12 119.00 | 731 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 363.00 | 472 348.00 | 331 336.00 | 900 363.00 |