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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 21 930.00 | 2 927.00 | 24 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 244.00 | 47 217.00 | 6 027.00 | 53 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 269.00 | 40 652.00 | 15 617.00 | 56 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 977.00 | 109 798.00 | 1 073 179.00 | 1 182 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
BZ Autres créances | 195 487.00 | | 195 487.00 | 195 487.00 |
CF Disponibilités | 1 238 217.00 | | 1 238 217.00 | 1 238 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 660.00 | | 2 225 660.00 | 2 225 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 637.00 | 109 798.00 | 3 298 839.00 | 3 408 637.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 298.00 | 614 298.00 | | 614 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 717 025.00 | 950 834.00 | | 717 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 683.00 | 319 388.00 | | 194 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 559.00 | 1 896 073.00 | | 1 537 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 316.00 | 125 276.00 | | 1 413 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 999.00 | 91 972.00 | | 139 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 660.00 | 102 251.00 | | 190 660.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 720.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 279.00 | 322 220.00 | | 1 761 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 839.00 | 2 218 293.00 | | 3 298 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 920.00 | | 5 627 920.00 | 5 627 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 920.00 | | 5 627 920.00 | 5 627 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 111.00 | |
GE Autres charges | | | 263 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 5 195.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 5 195.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 4 410.00 | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 4 410.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | 784.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 043.00 | -68 364.00 | | -84 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 101.00 | 5 985 583.00 | | 5 812 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 418.00 | 5 666 196.00 | | 5 617 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 683.00 | 319 388.00 | | 194 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 111.00 | 73 575.00 | | 66 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 441.00 | | 2 364.00 | 1 182 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 1 182 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 109 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 218.00 | | 1 236.00 | 1 070 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 212.00 | | 1 128.00 | 110 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 317.00 | 13 309.00 | 1 828.00 | 98 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 1 507.00 | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 895.00 | 11 802.00 | 1 828.00 | 77 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 316.00 | 35 583.00 | 1 377 733.00 | 1 413 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 443.00 | 987 443.00 | | 987 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 443.00 | 987 443.00 | | 987 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 279.00 | 383 546.00 | 1 377 733.00 | 1 761 279.00 |