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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | 20 423.00 | 3 197.00 | 23 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 116.00 | 42 035.00 | 10 081.00 | 52 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 096.00 | 35 860.00 | 22 237.00 | 58 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 441.00 | 98 317.00 | 1 084 123.00 | 1 182 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 022.00 | | 832 022.00 | 832 022.00 |
BZ Autres créances | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 170.00 | | 1 134 170.00 | 1 134 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 610.00 | 98 317.00 | 2 218 293.00 | 2 316 610.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 610.00 | 9 440.00 | | 10 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 298.00 | 485 468.00 | | 614 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 826.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 950 834.00 | 724 125.00 | | 950 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 388.00 | 428 317.00 | | 319 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 073.00 | 1 648 175.00 | | 1 896 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 864.00 | 174 338.00 | | 124 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 122 188.00 | | 91 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | 168 966.00 | | 102 251.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 220.00 | 550 493.00 | | 322 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 293.00 | 2 198 668.00 | | 2 218 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 938 192.00 | | 5 938 192.00 | 5 938 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 192.00 | | 5 938 192.00 | 5 938 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 197.00 | |
GE Autres charges | | | 282 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | 2 534.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 9 374.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 9 374.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -6 840.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 364.00 | -12 584.00 | | -68 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 583.00 | 5 162 197.00 | | 5 985 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 196.00 | 4 733 880.00 | | 5 666 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 388.00 | 428 317.00 | | 319 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 575.00 | 76 755.00 | | 73 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 805.00 | 9 513.00 | | 88 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 512.00 | 911.00 | | 19 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 293.00 | 8 602.00 | | 69 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 277.00 | 36 025.00 | 89 252.00 | 125 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 186.00 | 1 113 186.00 | | 1 113 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 186.00 | 1 113 186.00 | | 1 113 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 220.00 | 232 968.00 | 89 252.00 | 322 220.00 |