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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 639.00 | 19 512.00 | 1 127.00 | 20 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 116.00 | 36 898.00 | 15 218.00 | 52 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 274.00 | 32 394.00 | 13 879.00 | 46 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 636.00 | 88 805.00 | 1 078 832.00 | 1 167 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 639.00 | | 768 639.00 | 768 639.00 |
BZ Autres créances | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
CF Disponibilités | 156 351.00 | | 156 351.00 | 156 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 836.00 | | 1 119 836.00 | 1 119 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 472.00 | 88 805.00 | 2 198 668.00 | 2 287 472.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 8 260.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 468.00 | 366 648.00 | | 485 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 724 125.00 | 858 857.00 | | 724 125.00 |
DH Report à nouveau | | -612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 317.00 | 396 281.00 | | 428 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 175.00 | 1 630 258.00 | | 1 648 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 338.00 | 354 799.00 | | 174 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 185 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 109 100.00 | | 122 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 966.00 | 137 985.00 | | 168 966.00 |
EA Autres dettes | | 12 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 493.00 | 849 508.00 | | 550 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 668.00 | 2 482 301.00 | | 2 198 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 817.00 | | 5 133 817.00 | 5 133 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 817.00 | | 5 133 817.00 | 5 133 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534.00 | 2 533.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 21 372.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 3 637.00 | | 9 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 12 035.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | 9 336.00 | | -6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 584.00 | 37 429.00 | | -12 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 197.00 | 4 594 140.00 | | 5 162 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 880.00 | 4 197 859.00 | | 4 733 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 317.00 | 396 281.00 | | 428 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 83 220.00 | | |