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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 23 521.00 | 1 336.00 | 24 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 444.00 | 49 378.00 | 20 066.00 | 69 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 213.00 | 29 927.00 | 12 286.00 | 42 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 121.00 | 102 825.00 | 1 082 296.00 | 1 185 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 641.00 | | 816 641.00 | 816 641.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 455 894.00 | | 455 894.00 | 455 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 578.00 | | 1 360 578.00 | 1 360 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 699.00 | 102 825.00 | 2 442 874.00 | 2 545 699.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 298.00 | 614 298.00 | | 614 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 944.00 | | 1 061.00 |
DG Autres réserves | 750 319.00 | 717 025.00 | | 750 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 582.00 | 194 683.00 | | 278 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 870.00 | 1 537 559.00 | | 1 654 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | 1 413 316.00 | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 792.00 | 6 601.00 | | 25 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 920.00 | 139 999.00 | | 424 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 376.00 | 200 113.00 | | 282 376.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 250.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 004.00 | 1 761 279.00 | | 788 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 874.00 | 3 298 839.00 | | 2 442 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 798 586.00 | | 5 798 586.00 | 5 798 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 586.00 | | 5 798 586.00 | 5 798 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 284.00 | |
GE Autres charges | | | 269 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 327.00 | 2 224.00 | | 31 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 327.00 | 4 052.00 | | 31 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 327.00 | -1 661.00 | | 31 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 444.00 | -84 043.00 | | -50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 372.00 | 5 812 101.00 | | 5 859 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 790.00 | 5 617 418.00 | | 5 580 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 582.00 | 194 683.00 | | 278 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 798.00 | 12 381.00 | 19 355.00 | 109 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 1 591.00 | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 869.00 | 10 791.00 | 19 355.00 | 87 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 376.00 | 282 376.00 | | 282 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 898.00 | 44 837.00 | 10 061.00 | 54 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 685.00 | 904 685.00 | | 904 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 685.00 | 904 685.00 | | 904 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 004.00 | 777 943.00 | 10 061.00 | 788 004.00 |