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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 116.00 | 31 764.00 | 20 352.00 | 52 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 30 385.00 | 13 548.00 | 43 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 144.00 | 81 635.00 | 1 082 509.00 | 1 164 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 197.00 | | 827 197.00 | 827 197.00 |
BZ Autres créances | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
CF Disponibilités | 436 617.00 | | 436 617.00 | 436 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 792.00 | | 1 399 792.00 | 1 399 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 936.00 | 81 635.00 | 2 482 301.00 | 2 563 936.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 648.00 | 296 648.00 | | 366 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 800.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 858 857.00 | 866 040.00 | | 858 857.00 |
DH Report à nouveau | -612.00 | -195 965.00 | | -612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 281.00 | 188 807.00 | | 396 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 258.00 | 1 164 590.00 | | 1 630 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 534.00 | 5 067.00 | | 2 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 534.00 | 5 067.00 | | 2 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 799.00 | 622 059.00 | | 354 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 100.00 | 85 734.00 | | 109 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 985.00 | 192 570.00 | | 137 985.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 508.00 | 900 363.00 | | 849 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 301.00 | 2 070 020.00 | | 2 482 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 666.00 | | 4 535 666.00 | 4 535 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 666.00 | | 4 535 666.00 | 4 535 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 194 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 989.00 | 26 614.00 | | 14 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 533.00 | 3 981.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 372.00 | 30 595.00 | | 21 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 398.00 | 132 490.00 | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | 132 490.00 | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | -101 894.00 | | 9 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 429.00 | -33 501.00 | | 37 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 140.00 | 4 019 229.00 | | 4 594 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 859.00 | 3 830 421.00 | | 4 197 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 281.00 | 188 807.00 | | 396 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 220.00 | 33 697.00 | | 83 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 067.00 | | 2 533.00 | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 799.00 | 63 524.00 | 291 275.00 | 354 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 199.00 | 961 199.00 | | 961 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 508.00 | 373 233.00 | 291 275.00 | 664 508.00 |