| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254.00 | 42 289.00 | 11 964.00 | 54 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 835.00 | 180 991.00 | 1 188 844.00 | 1 369 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 356.00 | 3 266.00 | 311 090.00 | 314 356.00 |
BZ Autres créances | 1 764 902.00 | | 1 764 902.00 | 1 764 902.00 |
CF Disponibilités | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 168.00 | 3 266.00 | 2 144 902.00 | 2 148 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 003.00 | 184 257.00 | 3 333 746.00 | 3 518 003.00 |
CU Autres participations | 1 272 515.00 | 108 000.00 | 1 164 515.00 | 1 272 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 150 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 084.00 | -189 095.00 | | -90 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 921.00 | 99 011.00 | | -543 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 994.00 | 59 915.00 | | 1 815 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 489.00 | 369.00 | | 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 489.00 | 369.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 984.00 | 364 237.00 | | 959 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 002.00 | 420 449.00 | | 432 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 957.00 | 111 253.00 | | 123 957.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 6 105.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 263.00 | 902 045.00 | | 1 517 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 746.00 | 962 330.00 | | 3 333 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 263.00 | 902 045.00 | | 1 517 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FG Production vendue services | 1 473 242.00 | | 1 473 242.00 | 1 473 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 628.00 | | 1 476 628.00 | 1 476 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 698.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 698.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 698.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 698.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 898.00 | -167 289.00 | | -221 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 605.00 | 2 403 242.00 | | 1 511 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 526.00 | 2 304 231.00 | | 2 055 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 921.00 | 99 011.00 | | -543 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 336.00 | | 1 213 293.00 | 179 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 277 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 794.00 | 1 369 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 792.00 | 60 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | | 3 273.00 | 80 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 361.00 | | 1 210 020.00 | 67 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 967.00 | 8 524.00 | 21 500.00 | 85 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 246.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893.00 | 8 277.00 | 21 500.00 | 61 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369.00 | 120.00 | | 369.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 111 386.00 | | 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 984.00 | 959 984.00 | | 959 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 002.00 | 432 002.00 | | 432 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 314 356.00 | | | 314 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 268 765.00 | | | 268 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 833.00 | | | 1 418 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 984.00 | | | 959 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 237.00 | | | 364 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 972.00 | 2 085 972.00 | | 2 085 972.00 |
VW T.V.A. | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 263.00 | 1 517 263.00 | | 1 517 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 006.00 | 5 424.00 | | 7 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 621.00 | 473 403.00 | | 493 621.00 |
ST Autres comptes | 142 968.00 | 164 293.00 | | 142 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 635.00 | 32 232.00 | | 32 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 639 348.00 | 598 978.00 | | 639 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 107.00 | 374 894.00 | | 446 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | 2 582.00 | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 839.00 | 8 006.00 | | 9 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 129.00 | 278 422.00 | | 292 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 681.00 | 327 312.00 | | 358 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 681.00 | 1 643 803.00 | | 1 754 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |