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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 13 526.00 | 1 752.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 252.00 | 80 666.00 | 22 586.00 | 103 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 795.00 | 135 207.00 | 49 588.00 | 184 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 344.00 | | 525 344.00 | 525 344.00 |
BZ Autres créances | 1 528 491.00 | | 1 528 491.00 | 1 528 491.00 |
CF Disponibilités | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 048.00 | | 2 145 048.00 | 2 145 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 844.00 | 135 207.00 | 2 194 636.00 | 2 329 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 252.00 | -634 005.00 | | -1 189 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 747.00 | -555 246.00 | | -13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 000.00 | 1 260 747.00 | | 1 247 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 656.00 | 6 034.00 | | 22 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 656.00 | 6 034.00 | | 22 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 188.00 | 653 028.00 | | 642 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 800.00 | 227 759.00 | | 260 800.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 501.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 980.00 | 888 289.00 | | 924 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 636.00 | 2 155 070.00 | | 2 194 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 980.00 | 888 289.00 | | 924 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
FG Production vendue services | 2 573 384.00 | | 2 573 384.00 | 2 573 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 487.00 | | 2 585 487.00 | 2 585 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 187.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 270.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 454.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -1 183.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 095.00 | -285 347.00 | | -283 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 128.00 | 2 561 907.00 | | 3 161 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 875.00 | 3 117 153.00 | | 3 174 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 747.00 | -555 246.00 | | -13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 368.00 | | 3 427.00 | 181 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 3 427.00 | 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 702.00 | 8 504.00 | | 126 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | 8 504.00 | | 85 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 034.00 | 16 622.00 | | 6 034.00 |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | 16 622.00 | 2 074.00 | 8 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 622.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 188.00 | 642 188.00 | | 642 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 525 344.00 | 525 344.00 | | 525 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 390 693.00 | 390 693.00 | | 390 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 684.00 | 1 011 684.00 | | 1 011 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 824.00 | 2 060 824.00 | | 2 060 824.00 |
VW T.V.A. | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 980.00 | 924 980.00 | | 924 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | 11 246.00 | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 393.00 | 800 354.00 | | 739 393.00 |
ST Autres comptes | 232 889.00 | 236 275.00 | | 232 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 993.00 | 52 194.00 | | 53 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 391.00 | 1 042 943.00 | | 1 014 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 823.00 | 482 339.00 | | 395 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | 3 588.00 | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 835.00 | 14 834.00 | | 14 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 896.00 | 494 376.00 | | 522 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 828.00 | 542 857.00 | | 489 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436 491.00 | 2 614 107.00 | | 2 436 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |