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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 047.00 | 89 635.00 | 13 412.00 | 103 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 479.00 | 145 928.00 | 38 551.00 | 184 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 991.00 | 10 084.00 | 401 907.00 | 411 991.00 |
BZ Autres créances | 2 205 864.00 | | 2 205 864.00 | 2 205 864.00 |
CF Disponibilités | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 541.00 | 10 084.00 | 2 829 456.00 | 2 839 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 021.00 | 156 012.00 | 2 868 008.00 | 3 024 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | -1 202 999.00 | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 000.00 | 4 353.00 | | -454 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 353.00 | 1 251 353.00 | | 2 297 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 975.00 | 12 340.00 | | 17 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 975.00 | 12 340.00 | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 535.00 | 501 914.00 | | 284 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 163.00 | 297 909.00 | | 248 163.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | 2 660.00 | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 679.00 | 802 483.00 | | 552 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 008.00 | 2 066 177.00 | | 2 868 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 679.00 | 802 483.00 | | 552 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FG Production vendue services | 2 010 070.00 | | 2 010 070.00 | 2 010 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 025.00 | | 2 025 025.00 | 2 025 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 1 930.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -1 906.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 439.00 | -277 980.00 | | -201 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 293.00 | 3 147 546.00 | | 2 069 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 293.00 | 3 143 192.00 | | 2 523 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 000.00 | 4 353.00 | | -454 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 519.00 | | 2 359.00 | 186 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 399.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 184 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 967.00 | | 2 359.00 | 115 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 840.00 | 6 088.00 | | 139 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | 6 088.00 | | 98 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 340.00 | 5 635.00 | | 12 340.00 |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | 2 856.00 | | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 2 856.00 | | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 567.00 | 8 491.00 | | 19 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 407 638.00 | 407 638.00 | | 407 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 166 923.00 | 166 923.00 | | 166 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 176.00 | 2 013 176.00 | | 2 013 176.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 725.00 | 2 625 725.00 | | 2 625 725.00 |
VW T.V.A. | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 679.00 | 552 679.00 | | 552 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 610.00 | 8 604.00 | | 9 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 767.00 | 653 491.00 | | 385 767.00 |
ST Autres comptes | 150 970.00 | 205 468.00 | | 150 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 289.00 | 52 491.00 | | 59 289.00 |
YT Sous‐traitance | 726 086.00 | 1 037 439.00 | | 726 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 475.00 | 376 838.00 | | 355 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | 3 493.00 | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 382.00 | 12 097.00 | | 13 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 831.00 | 520 431.00 | | 429 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 213.00 | | | 321 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 589.00 | 2 325 730.00 | | 1 677 589.00 |