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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 598.00 | 92 972.00 | 9 626.00 | 102 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 030.00 | 149 265.00 | 34 765.00 | 184 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 246.00 | 7 227.00 | 584 019.00 | 591 246.00 |
BZ Autres créances | 2 025 875.00 | | 2 025 875.00 | 2 025 875.00 |
CF Disponibilités | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 722.00 | 7 227.00 | 2 714 495.00 | 2 721 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 753.00 | 156 492.00 | 2 749 261.00 | 2 905 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 646.00 | 1 353.00 | | -452 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 039.00 | -454 000.00 | | -523 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 314.00 | 2 297 353.00 | | 1 774 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 035.00 | 17 975.00 | | 24 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 035.00 | 17 975.00 | | 27 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 758.00 | 284 535.00 | | 598 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 153.00 | 248 163.00 | | 349 153.00 |
EA Autres dettes | | 19 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 911.00 | 552 679.00 | | 947 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 261.00 | 2 868 008.00 | | 2 749 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 911.00 | 552 679.00 | | 947 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 912.00 | | -12 912.00 | -12 912.00 |
FG Production vendue services | 2 666 014.00 | | 2 666 014.00 | 2 666 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 101.00 | | 2 653 101.00 | 2 653 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 228.00 | 17 157.00 | | 9 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 975.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 975.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -975.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 095.00 | -201 439.00 | | -196 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 540.00 | 2 069 293.00 | | 2 740 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 579.00 | 2 523 293.00 | | 3 263 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 039.00 | -454 000.00 | | -523 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 479.00 | | 1 351.00 | 184 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 184 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 117 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 326.00 | | 1 351.00 | 118 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 928.00 | 5 136.00 | 1 800.00 | 145 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | 5 136.00 | 1 800.00 | 104 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 975.00 | 9 060.00 | | 17 975.00 |
6T Sur comptes clients | 10 084.00 | | 2 856.00 | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | | 2 856.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 059.00 | 9 060.00 | 2 856.00 | 28 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 060.00 | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 758.00 | 598 758.00 | | 598 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 586 893.00 | 586 893.00 | | 586 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 696.00 | 1 828 696.00 | | 1 828 696.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 861.00 | 2 624 861.00 | | 2 624 861.00 |
VW T.V.A. | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 911.00 | 947 911.00 | | 947 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 9 610.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 320.00 | 385 767.00 | | 637 320.00 |
ST Autres comptes | 175 864.00 | 150 970.00 | | 175 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 119.00 | 59 289.00 | | 58 119.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 817.00 | 726 086.00 | | 1 024 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 974.00 | 355 475.00 | | 382 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | 3 772.00 | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 354.00 | 13 382.00 | | 19 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 761.00 | 429 831.00 | | 501 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 100.00 | 321 213.00 | | 361 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 096.00 | 1 677 589.00 | | 2 279 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |