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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 278.00 | 14 925.00 | 353.00 | 15 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 688.00 | 83 900.00 | 16 787.00 | 100 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 519.00 | 139 840.00 | 46 679.00 | 186 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 380.00 | 7 227.00 | 507 153.00 | 514 380.00 |
BZ Autres créances | 1 407 497.00 | | 1 407 497.00 | 1 407 497.00 |
CF Disponibilités | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 725.00 | 7 227.00 | 2 019 498.00 | 2 026 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 245.00 | 147 067.00 | 2 066 177.00 | 2 213 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 999.00 | -1 189 252.00 | | -1 202 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353.00 | -13 747.00 | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 353.00 | 1 247 000.00 | | 1 251 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 340.00 | 22 656.00 | | 12 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 340.00 | 22 656.00 | | 12 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 914.00 | 642 188.00 | | 501 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 909.00 | 260 800.00 | | 297 909.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 7 500.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 483.00 | 924 980.00 | | 802 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 177.00 | 2 194 636.00 | | 2 066 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 483.00 | 924 980.00 | | 802 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
FG Production vendue services | 2 554 403.00 | | 2 554 403.00 | 2 554 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 956.00 | | 2 559 956.00 | 2 559 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 1.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 1.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | 13.00 | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 980.00 | -283 095.00 | | -277 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 546.00 | 3 161 128.00 | | 3 147 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 192.00 | 3 174 875.00 | | 3 143 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 353.00 | -13 747.00 | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 795.00 | | 7 409.00 | 184 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 684.00 | 186 519.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 4 684.00 | 115 967.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 531.00 | | 2 120.00 | 119 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 289.00 | 5 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 207.00 | 7 387.00 | 2 754.00 | 135 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 193.00 | 7 387.00 | 2 754.00 | 94 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 656.00 | | 10 316.00 | 22 656.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 656.00 | 7 227.00 | 10 316.00 | 22 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 227.00 | 10 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 914.00 | 501 914.00 | | 501 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 510 027.00 | 510 027.00 | | 510 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 299 891.00 | 299 891.00 | | 299 891.00 |
VC Groupe et associés | 983 586.00 | 983 586.00 | | 983 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 454.00 | 1 935 454.00 | | 1 935 454.00 |
VW T.V.A. | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 483.00 | 802 483.00 | | 802 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | 10 541.00 | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 653 491.00 | 739 393.00 | | 653 491.00 |
ST Autres comptes | 205 468.00 | 232 889.00 | | 205 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 491.00 | 53 993.00 | | 52 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037 439.00 | 1 014 391.00 | | 1 037 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 838.00 | 395 823.00 | | 376 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | 4 294.00 | | 3 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 097.00 | 14 835.00 | | 12 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 431.00 | 522 896.00 | | 520 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 757.00 | 489 828.00 | | 455 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 730.00 | 2 436 491.00 | | 2 325 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |