| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
AH Fonds commercial | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 512.00 | 11 614.00 | 2 897.00 | 14 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 591.00 | 74 073.00 | 27 517.00 | 101 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 368.00 | 126 702.00 | 54 666.00 | 181 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 878.00 | 2 074.00 | 547 804.00 | 549 878.00 |
BZ Autres créances | 1 524 171.00 | | 1 524 171.00 | 1 524 171.00 |
CF Disponibilités | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 478.00 | 2 074.00 | 2 100 404.00 | 2 102 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 847.00 | 128 776.00 | 2 155 070.00 | 2 283 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 005.00 | -90 084.00 | | -634 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 246.00 | -543 921.00 | | -555 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 747.00 | 1 815 994.00 | | 1 260 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 034.00 | 489.00 | | 6 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 034.00 | 489.00 | | 6 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 959 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 028.00 | 432 002.00 | | 653 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 759.00 | 123 957.00 | | 227 759.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 819.00 | | 7 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 289.00 | 1 517 263.00 | | 888 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 070.00 | 3 333 746.00 | | 2 155 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289.00 | 1 517 263.00 | | 888 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
FG Production vendue services | 2 409 581.00 | | 2 409 581.00 | 2 409 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 676.00 | | 2 419 676.00 | 2 419 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 300.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 5 300.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 250.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 291.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 541.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 3 758.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 347.00 | -221 898.00 | | -285 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 907.00 | 1 511 605.00 | | 2 561 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 153.00 | 2 055 526.00 | | 3 117 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 246.00 | -543 921.00 | | -555 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 835.00 | 65 143.00 | 102 195.00 | 1 369 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 481.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 804.00 | 181 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 59 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 116 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 820.00 | 19 952.00 | 11 129.00 | 31 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | 43 460.00 | 16 072.00 | 60 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 379.00 | 1 730.00 | 74 992.00 | 1 277 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 731.00 | 11 294.00 | 7 323.00 | 122 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754.00 | 518.00 | 3 259.00 | 43 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 976.00 | 10 775.00 | 4 064.00 | 78 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489.00 | 383.00 | 87.00 | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | 858.00 | 3 266.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 266.00 | 858.00 | 111 766.00 | 111 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 755.00 | 1 241.00 | 111 853.00 | 111 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 3 353.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 028.00 | 653 028.00 | | 653 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 549 878.00 | | | 549 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 432 774.00 | | | 432 774.00 |
VC Groupe et associés | 962 977.00 | | | 962 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 126.00 | 2 082 126.00 | | 2 082 126.00 |
VW T.V.A. | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 289.00 | 888 289.00 | | 888 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 246.00 | 7 006.00 | | 11 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800 354.00 | 493 621.00 | | 800 354.00 |
ST Autres comptes | 236 275.00 | 142 968.00 | | 236 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 194.00 | 32 635.00 | | 52 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042 943.00 | 639 348.00 | | 1 042 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 339.00 | 446 107.00 | | 482 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | 2 833.00 | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 834.00 | 9 839.00 | | 14 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 376.00 | 292 129.00 | | 494 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 857.00 | 358 681.00 | | 542 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 107.00 | 1 754 681.00 | | 2 614 107.00 |