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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 208.00 | 1 217.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 11 369.00 | 11 797.00 | 23 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 411.00 | 11 577.00 | 13 834.00 | 25 411.00 |
BT Marchandises | 356 227.00 | | 356 227.00 | 356 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 342.00 | | 220 342.00 | 220 342.00 |
BZ Autres créances | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CF Disponibilités | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 900.00 | | 807 900.00 | 807 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 311.00 | 11 577.00 | 821 734.00 | 833 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 134.00 | 57 053.00 | | 99 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | 42 081.00 | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 138 109.00 | 121 134.00 | | 138 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 588.00 | 20 149.00 | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 102.00 | 238 513.00 | | 571 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | 25 262.00 | | 28 383.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 625.00 | 348 925.00 | | 683 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 734.00 | 470 059.00 | | 821 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 037.00 | 328 775.00 | | 660 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 076.00 | 589 412.00 | 2 323 488.00 | 1 734 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 076.00 | 589 412.00 | 2 323 488.00 | 1 734 076.00 |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 187.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 187.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -187.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 9 529.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 193.00 | 1 488 856.00 | | 2 329 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 218.00 | 1 446 775.00 | | 2 312 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 975.00 | 42 081.00 | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 389.00 | | 11 383.00 | 22 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 25 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 24 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | | 11 383.00 | 21 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 956.00 | 3 982.00 | 8 361.00 | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 3 982.00 | 8 361.00 | 15 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 102.00 | 571 102.00 | | 571 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 706.00 | 279 086.00 | 620.00 | 279 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 037.00 | 660 037.00 | | 660 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 134.00 | 52 521.00 | | 69 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 926.00 | 57 334.00 | | 72 926.00 |
ST Autres comptes | 246 036.00 | 149 017.00 | | 246 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 198.00 | 20 066.00 | | 27 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | | 743.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 134.00 | 53 264.00 | | 69 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 582.00 | 281 751.00 | | 346 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 818.00 | 250 250.00 | | 356 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 160.00 | 226 418.00 | | 346 160.00 |