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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 920.00 | 505.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 121.00 | 19 020.00 | 8 101.00 | 27 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 378.00 | 19 941.00 | 18 437.00 | 38 378.00 |
BT Marchandises | 639 134.00 | | 639 134.00 | 639 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 464.00 | | 1 116 464.00 | 1 116 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 842.00 | 19 941.00 | 1 134 902.00 | 1 154 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 843.00 | 116 109.00 | | 193 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 798.00 | 117 734.00 | | 179 798.00 |
DL TOTAL (I) | 395 642.00 | 255 843.00 | | 395 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 063.00 | | | 269 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 892.00 | 11 650.00 | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 783.00 | 474 735.00 | | 408 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 101.00 | 78 871.00 | | 47 101.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 15 894.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 260.00 | 581 151.00 | | 739 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 902.00 | 836 994.00 | | 1 134 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 851.00 | 569 500.00 | | 536 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 082.00 | 601 098.00 | 3 406 180.00 | 2 805 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 082.00 | 601 098.00 | 3 406 180.00 | 2 805 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 246.00 | 41 853.00 | | 60 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 507.00 | 3 228 847.00 | | 3 438 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 709.00 | 3 111 112.00 | | 3 258 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 798.00 | 117 734.00 | | 179 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 310.00 | | 5 067.00 | 33 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 691.00 | | 4 855.00 | 23 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 213.00 | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 4 956.00 | | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 4 956.00 | | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 783.00 | 408 783.00 | | 408 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | 690.00 | 8 942.00 | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 330 403.00 | 330 403.00 | | 330 403.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 063.00 | 74 545.00 | 194 518.00 | 269 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 063.00 | | | 269 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 884.00 | 360 942.00 | 8 942.00 | 369 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 368.00 | 536 851.00 | 194 518.00 | 731 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 453.00 | 80 309.00 | | 80 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 443.00 | 100 776.00 | | 94 443.00 |
ST Autres comptes | 335 132.00 | 312 802.00 | | 335 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 971.00 | 31 580.00 | | 40 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | 610.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 453.00 | 80 309.00 | | 80 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 063.00 | 441 850.00 | | 559 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 326.00 | 403 495.00 | | 604 326.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 057.00 | 445 768.00 | | 472 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |