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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 1 652.00 | 3 218.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 119.00 | 14 508.00 | 22 611.00 | 37 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 961.00 | 16 160.00 | 39 801.00 | 55 961.00 |
BT Marchandises | 647 462.00 | | 647 462.00 | 647 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 105.00 | | 366 105.00 | 366 105.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 802.00 | | 1 213 802.00 | 1 213 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 763.00 | 16 160.00 | 1 253 604.00 | 1 269 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 642.00 | 193 843.00 | | 293 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 150.00 | 179 798.00 | | 155 150.00 |
DL TOTAL (I) | 470 792.00 | 395 642.00 | | 470 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 858.00 | 269 063.00 | | 355 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 010.00 | 7 892.00 | | 13 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 403.00 | 408 783.00 | | 367 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 293.00 | 47 101.00 | | 44 293.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 6 422.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 812.00 | 739 260.00 | | 782 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 604.00 | 1 134 902.00 | | 1 253 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 437.00 | 536 851.00 | | 555 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 378.00 | | 38 927.00 | 38 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 13 772.00 | 8 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 343.00 | | 55 961.00 | 21 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | 41 989.00 | 12 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | | 25 795.00 | 28 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 13 132.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 6 724.00 | 10 505.00 | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 6 724.00 | 10 505.00 | 19 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 403.00 | 367 403.00 | | 367 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 366 105.00 | 366 105.00 | | 366 105.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 858.00 | 141 494.00 | 214 365.00 | 355 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 623.00 | 421 851.00 | 13 772.00 | 435 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 802.00 | 555 437.00 | 214 365.00 | 769 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 309.00 | 80 453.00 | | 105 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 936.00 | 94 443.00 | | 88 936.00 |
ST Autres comptes | 333 595.00 | 335 132.00 | | 333 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 858.00 | 40 971.00 | | 53 858.00 |
YT Sous‐traitance | 2 986.00 | 1 511.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 309.00 | 80 453.00 | | 105 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 948.00 | 559 063.00 | | 702 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 422.00 | 604 326.00 | | 471 422.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 375.00 | 472 057.00 | | 479 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |