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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 2 073.00 | 9 010.00 | 11 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 895.00 | 7 029.00 | 25 866.00 | 32 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 746.00 | 25 954.00 | 63 792.00 | 89 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 496.00 | 35 056.00 | 112 439.00 | 147 496.00 |
BT Marchandises | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 143.00 | | 415 143.00 | 415 143.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 885 505.00 | | 885 505.00 | 885 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 264.00 | | 2 091 264.00 | 2 091 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 760.00 | 35 056.00 | 2 203 703.00 | 2 238 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 792.00 | 293 642.00 | | 448 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 622.00 | 155 150.00 | | 147 622.00 |
DL TOTAL (I) | 618 414.00 | 470 792.00 | | 618 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 958.00 | 355 858.00 | | 785 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 018.00 | 13 010.00 | | 54 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 320.00 | 367 403.00 | | 657 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 474.00 | 44 293.00 | | 78 474.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 2 248.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 289.00 | 782 812.00 | | 1 585 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 703.00 | 1 253 604.00 | | 2 203 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 214.00 | 555 437.00 | | 953 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 961.00 | | 97 613.00 | 55 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 078.00 | 147 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 122 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 10 883.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 989.00 | | 86 730.00 | 41 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 160.00 | 21 180.00 | 2 283.00 | 16 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 19 106.00 | 2 283.00 | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 320.00 | 657 320.00 | | 657 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 415 143.00 | 415 143.00 | | 415 143.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 958.00 | 207 901.00 | 578 057.00 | 785 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 389.00 | 467 617.00 | 13 772.00 | 481 389.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 271.00 | 953 214.00 | 578 057.00 | 1 531 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 324.00 | 105 309.00 | | 123 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 839.00 | 88 936.00 | | 103 839.00 |
ST Autres comptes | 426 034.00 | 333 595.00 | | 426 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 755.00 | 53 858.00 | | 104 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | 2 986.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 324.00 | 105 309.00 | | 123 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 584.00 | 702 948.00 | | 885 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 237.00 | 471 422.00 | | 574 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 766.00 | 479 375.00 | | 635 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |