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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 5 578.00 | 5 505.00 | 11 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 090.00 | 15 642.00 | 20 448.00 | 36 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 40 873.00 | 69 796.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 614.00 | 62 092.00 | 109 522.00 | 171 614.00 |
BT Marchandises | 1 953 199.00 | | 1 953 199.00 | 1 953 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 855.00 | | 643 855.00 | 643 855.00 |
BZ Autres créances | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CF Disponibilités | 478 576.00 | | 478 576.00 | 478 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 751.00 | | 3 192 751.00 | 3 192 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 365.00 | 62 092.00 | 3 302 273.00 | 3 364 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 414.00 | 448 792.00 | | 456 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 720.00 | 147 622.00 | | 666 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 134.00 | 618 414.00 | | 1 145 134.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 057.00 | 785 958.00 | | 878 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 437.00 | 54 018.00 | | 50 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 912.00 | 657 320.00 | | 901 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 934.00 | 78 474.00 | | 277 934.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 9 518.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 139.00 | 1 585 289.00 | | 2 122 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 273.00 | 2 203 703.00 | | 3 302 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 092.00 | 953 214.00 | | 1 430 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 496.00 | | 34 209.00 | 147 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 171 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 146 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 641.00 | | 34 209.00 | 122 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 056.00 | 34 006.00 | 6 970.00 | 35 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 3 504.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 983.00 | 30 501.00 | 6 970.00 | 32 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 912.00 | 901 912.00 | | 901 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 643 855.00 | | | 643 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 643 855.00 | | |
VB T. V. A. | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 057.00 | 236 447.00 | 641 610.00 | 878 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 185.00 | 744 413.00 | 13 772.00 | 758 185.00 |
VW T.V.A. | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 702.00 | 1 430 092.00 | 641 610.00 | 2 071 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 058.00 | 123 324.00 | | 207 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 324.00 | 103 839.00 | | 226 324.00 |
ST Autres comptes | 680 134.00 | 426 034.00 | | 680 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 957.00 | 104 755.00 | | 109 957.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 1 137.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 058.00 | 123 324.00 | | 207 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 380.00 | 885 584.00 | | 1 453 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 276.00 | 574 237.00 | | 988 276.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 484.00 | 635 766.00 | | 1 017 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |