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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 564.00 | 861.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 266.00 | 14 420.00 | 7 846.00 | 22 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 310.00 | 14 984.00 | 18 326.00 | 33 310.00 |
BT Marchandises | 374 428.00 | | 374 428.00 | 374 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
BZ Autres créances | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CF Disponibilités | 182 262.00 | | 182 262.00 | 182 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 668.00 | | 818 668.00 | 818 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 979.00 | 14 984.00 | 836 994.00 | 851 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 109.00 | 99 134.00 | | 116 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 734.00 | 16 975.00 | | 117 734.00 |
DL TOTAL (I) | 255 843.00 | 138 109.00 | | 255 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | 23 588.00 | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 735.00 | 571 102.00 | | 474 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 871.00 | 28 383.00 | | 78 871.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | 15 552.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 151.00 | 683 625.00 | | 581 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 994.00 | 821 734.00 | | 836 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 500.00 | 660 037.00 | | 569 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 910.00 | 999 594.00 | 3 197 504.00 | 2 197 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 910.00 | 999 594.00 | 3 197 504.00 | 2 197 910.00 |
FQ Autres produits | | | 31 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 853.00 | 2 564.00 | | 41 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 847.00 | 2 329 193.00 | | 3 228 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 112.00 | 2 312 218.00 | | 3 111 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 734.00 | 16 975.00 | | 117 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 411.00 | | 9 399.00 | 25 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 33 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 23 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | | 600.00 | 24 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 8 799.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 577.00 | 4 907.00 | 1 500.00 | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 4 907.00 | 1 500.00 | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 735.00 | 474 735.00 | | 474 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 496.00 | 254 077.00 | 9 419.00 | 263 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 309.00 | 69 134.00 | | 80 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 776.00 | 72 926.00 | | 100 776.00 |
ST Autres comptes | 312 802.00 | 246 036.00 | | 312 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 580.00 | 27 198.00 | | 31 580.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 309.00 | 69 134.00 | | 80 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 850.00 | 1 346 582.00 | | 441 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 495.00 | 356 818.00 | | 403 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 768.00 | 346 160.00 | | 445 768.00 |