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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 73 951.00 | 5 094.00 | 68 857.00 | 73 951.00 |
AP Constructions | 2 169 340.00 | 1 945 072.00 | 224 268.00 | 2 169 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 243.00 | 2 492 277.00 | 461 966.00 | 2 954 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 198.00 | 4 472 939.00 | 758 259.00 | 5 231 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227 278.00 | | 3 227 278.00 | 3 227 278.00 |
BN En cours de production de biens | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 184.00 | | 1 312 184.00 | 1 312 184.00 |
BZ Autres créances | 217 055.00 | | 217 055.00 | 217 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 756.00 | | 4 924 756.00 | 4 924 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 954.00 | 4 472 939.00 | 5 683 015.00 | 10 155 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 336.00 | 37 334.00 | | 45 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 025.00 | 6 308.00 | | 2 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 389.00 | 153 719.00 | | 119 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 220.00 | 56 128.00 | | 46 220.00 |
DK Provisions réglementées | 110 659.00 | 120 769.00 | | 110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 629.00 | 1 519 258.00 | | 1 468 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 991.00 | 1 099 233.00 | | 1 499 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174.00 | 69 165.00 | | 52 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 832.00 | 2 661 257.00 | | 2 575 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 150.00 | 40 061.00 | | 79 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 1 675.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 386.00 | 3 871 391.00 | | 4 214 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 015.00 | 5 390 648.00 | | 5 683 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 862 241.00 | |
FM Production stockée | | | -66 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 011.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 58 227.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 128.00 | 45 243.00 | | 97 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 484.00 | 120 753.00 | | 114 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 20 782.00 | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 631.00 | 27 956.00 | | 12 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 854.00 | 92 797.00 | | 101 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167.00 | 403.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 174.00 | 69 609.00 | | 52 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 427.00 | 3 060 590.00 | | 2 916 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 039.00 | 2 906 871.00 | | 2 797 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 389.00 | 153 719.00 | | 119 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 5 442 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 195.00 | | 271 010.00 | 5 224 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 941.00 | 124 487.00 | 53 057.00 | 4 472 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465 936.00 | 124 487.00 | 53 057.00 | 4 465 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 389.00 | 2 874 389.00 | | 2 874 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 958.00 | | | 1 213 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 197.00 | 1 660 360.00 | 121 837.00 | 1 782 197.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 703.00 | 1 499 703.00 | | 1 499 703.00 |
VW T.V.A. | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 003.00 | 4 860 166.00 | 121 837.00 | 4 982 003.00 |