| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 79 107.00 | 5 713.00 | 73 394.00 | 79 107.00 |
AP Constructions | 2 225 988.00 | 2 076 031.00 | 149 956.00 | 2 225 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 338.00 | 2 949 239.00 | 538 099.00 | 3 487 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 26 024.00 | 1 299.00 | 27 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 826.00 | 5 064 012.00 | 782 813.00 | 5 846 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266 135.00 | | 4 266 135.00 | 4 266 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 821.00 | | 687 821.00 | 687 821.00 |
BZ Autres créances | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 475.00 | | 5 302 475.00 | 5 302 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 301.00 | 5 064 012.00 | 6 085 289.00 | 11 149 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 770.00 | 68 589.00 | | 70 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 450.00 | 3 438.00 | | 1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | 40 194.00 | | 30 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 702.00 | 20 077.00 | | 15 702.00 |
DK Provisions réglementées | 83 744.00 | 91 042.00 | | 83 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 595.00 | 1 368 340.00 | | 1 347 595.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 301.00 | 2 859 192.00 | | 2 917 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009.00 | 80 017.00 | | 40 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 585.00 | 1 635 624.00 | | 1 720 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 911.00 | 26 702.00 | | 24 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 123.00 | | |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 585.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 694.00 | 4 633 243.00 | | 4 737 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 289.00 | 6 016 582.00 | | 6 085 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 694.00 | 4 593 243.00 | | 4 737 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915 641.00 | | | 2 915 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 305 163.00 | | 2 305 163.00 | 2 305 163.00 |
FG Production vendue services | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 735.00 | | 2 406 735.00 | 2 406 735.00 |
FM Production stockée | | | -135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 053.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 858.00 | 11 605.00 | | 7 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 074.00 | 8 489.00 | | 26 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 932.00 | 20 094.00 | | 33 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | 22 173.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 23 399.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 499.00 | -3 304.00 | | 31 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 104.00 | 2 978.00 | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 649.00 | -26 273.00 | | -9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 911.00 | 2 502 796.00 | | 2 526 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 983.00 | 2 462 603.00 | | 2 495 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 928.00 | 40 194.00 | | 30 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 090.00 | | 130 306.00 | 5 740 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 3 570.00 | 5 846 826.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 570.00 | 5 819 755.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713 019.00 | | 130 306.00 | 5 713 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 529.00 | 163 053.00 | 3 570.00 | 4 904 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 524.00 | 163 053.00 | 3 570.00 | 4 897 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 042.00 | 2 433.00 | 9 731.00 | 91 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 042.00 | 2 433.00 | 24 731.00 | 106 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 433.00 | 26 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 585.00 | 1 720 585.00 | | 1 720 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UX Autres créances clients | 687 821.00 | 687 821.00 | | 687 821.00 |
VB T. V. A. | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VC Groupe et associés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 301.00 | 2 917 301.00 | | 2 917 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 088.00 | 903 088.00 | | 903 088.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 694.00 | 4 737 694.00 | | 4 737 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
YT Sous‐traitance | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 634.00 | | | 474 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 379.00 | | | 287 379.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 846.00 | | | 655 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |