| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 79 107.00 | 5 301.00 | 73 806.00 | 79 107.00 |
AP Constructions | 2 169 340.00 | 2 023 009.00 | 146 331.00 | 2 169 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 077.00 | 2 745 486.00 | 506 591.00 | 3 252 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 17 032.00 | 10 290.00 | 27 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 535 601.00 | 4 797 832.00 | 737 769.00 | 5 535 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476 822.00 | | 4 476 822.00 | 4 476 822.00 |
BN En cours de production de biens | 144 939.00 | | 144 939.00 | 144 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 025.00 | | 455 025.00 | 455 025.00 |
BZ Autres créances | 329 641.00 | | 329 641.00 | 329 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 183.00 | | 5 507 183.00 | 5 507 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 784.00 | 4 797 832.00 | 6 244 952.00 | 11 042 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 881.00 | 58 353.00 | | 62 881.00 |
DH Report à nouveau | 6 041.00 | 1 993.00 | | 6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 104.00 | 88 576.00 | | 108 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 788.00 | 31 500.00 | | 25 788.00 |
DK Provisions réglementées | 87 156.00 | 88 923.00 | | 87 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 971.00 | 1 414 345.00 | | 1 434 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 543.00 | 2 554 613.00 | | 2 042 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 097.00 | 160 036.00 | | 121 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 022.00 | 1 261 174.00 | | 2 517 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 46 729.00 | | 33 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 920.00 | 41 160.00 | | 94 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 891.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 981.00 | 4 064 603.00 | | 4 809 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 952.00 | 5 478 948.00 | | 6 244 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 981.00 | 4 023 372.00 | | 4 729 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 539 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 393.00 | |
FM Production stockée | | | -831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 028.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 8 427.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 478.00 | 41 877.00 | | 9 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 940.00 | 15 524.00 | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 460.00 | 65 829.00 | | 18 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 200.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231.00 | 29 293.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 229.00 | 36 536.00 | | 11 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | -7 972.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 997.00 | 2 391 825.00 | | 2 564 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 893.00 | 2 303 249.00 | | 2 456 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 104.00 | 88 576.00 | | 108 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 651.00 | | 84 440.00 | 5 460 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 5 535 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 280.00 | 5 528 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 436.00 | | 84 440.00 | 5 453 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675 083.00 | 132 028.00 | 9 280.00 | 4 675 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 079.00 | 132 028.00 | 9 280.00 | 4 668 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 026.00 | 40 026.00 | 80 000.00 | 120 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 022.00 | 2 517 022.00 | | 2 517 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 455 025.00 | 455 025.00 | | 455 025.00 |
VB T. V. A. | 294 531.00 | 294 531.00 | | 294 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 543.00 | 2 042 543.00 | | 2 042 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 981.00 | 4 729 981.00 | 80 000.00 | 4 809 981.00 |