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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 79 107.00 | 5 507.00 | 73 600.00 | 79 107.00 |
AP Constructions | 2 199 701.00 | 2 047 777.00 | 151 924.00 | 2 199 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 888.00 | 2 822 712.00 | 565 176.00 | 3 387 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 21 528.00 | 5 795.00 | 27 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740 090.00 | 4 904 529.00 | 835 561.00 | 5 740 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318 570.00 | | 4 318 570.00 | 4 318 570.00 |
BN En cours de production de biens | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 914.00 | | 461 914.00 | 461 914.00 |
BZ Autres créances | 225 333.00 | | 225 333.00 | 225 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 021.00 | | 5 181 021.00 | 5 181 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 111.00 | 4 904 529.00 | 6 016 582.00 | 10 921 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 589.00 | 62 881.00 | | 68 589.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 6 041.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 194.00 | 108 104.00 | | 40 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 077.00 | 25 788.00 | | 20 077.00 |
DK Provisions réglementées | 91 042.00 | 87 156.00 | | 91 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 340.00 | 1 434 971.00 | | 1 368 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 192.00 | 2 042 543.00 | | 2 859 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 017.00 | 121 097.00 | | 80 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 624.00 | 2 517 022.00 | | 1 635 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 33 638.00 | | 26 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 123.00 | 94 920.00 | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 760.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 243.00 | 4 809 981.00 | | 4 633 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 582.00 | 6 244 952.00 | | 6 016 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 243.00 | 4 729 981.00 | | 4 593 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 486 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 462.00 | |
FM Production stockée | | | -12 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 482.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 605.00 | 9 478.00 | | 11 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489.00 | 8 940.00 | | 8 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 094.00 | 18 460.00 | | 20 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 173.00 | 7 173.00 | | 22 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 399.00 | 7 231.00 | | 23 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | 11 229.00 | | -3 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 978.00 | 8 355.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 273.00 | 4 834.00 | | -26 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 796.00 | 2 564 997.00 | | 2 502 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 603.00 | 2 456 893.00 | | 2 462 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 194.00 | 108 104.00 | | 40 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 601.00 | | 247 250.00 | 5 535 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 42 011.00 | 5 740 090.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 42 011.00 | 5 713 019.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528 596.00 | | 227 184.00 | 5 528 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797 832.00 | 147 482.00 | 40 785.00 | 4 797 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790 827.00 | 147 482.00 | 40 785.00 | 4 790 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 017.00 | 40 017.00 | 40 000.00 | 80 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 624.00 | 1 635 624.00 | | 1 635 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 461 914.00 | 461 914.00 | | 461 914.00 |
VB T. V. A. | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
VC Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 192.00 | 2 859 192.00 | | 2 859 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 095.00 | 729 095.00 | | 729 095.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 243.00 | 4 593 243.00 | 40 000.00 | 4 633 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |