| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 79 107.00 | 5 094.00 | 74 012.00 | 79 107.00 |
AP Constructions | 2 169 340.00 | 1 999 080.00 | 170 261.00 | 2 169 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 666.00 | 2 651 368.00 | 526 298.00 | 3 177 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 12 536.00 | 14 786.00 | 27 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 651.00 | 4 675 083.00 | 785 567.00 | 5 460 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825 727.00 | | 3 825 727.00 | 3 825 727.00 |
BN En cours de production de biens | 145 770.00 | | 145 770.00 | 145 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 191.00 | | 537 191.00 | 537 191.00 |
BZ Autres créances | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 381.00 | | 4 693 381.00 | 4 693 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 031.00 | 4 675 083.00 | 5 478 948.00 | 10 154 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 353.00 | 51 406.00 | | 58 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 993.00 | 15 343.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 576.00 | 123 597.00 | | 88 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | 37 211.00 | | 31 500.00 |
DK Provisions réglementées | 88 923.00 | 97 274.00 | | 88 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 345.00 | 1 469 831.00 | | 1 414 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 613.00 | 1 782 197.00 | | 2 554 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 036.00 | 230 383.00 | | 160 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 174.00 | 2 874 389.00 | | 1 261 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 729.00 | 91 789.00 | | 46 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 3 246.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 603.00 | 4 982 003.00 | | 4 064 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 948.00 | 6 451 833.00 | | 5 478 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 289 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 195.00 | |
FM Production stockée | | | 26 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 427.00 | 26.00 | | 8 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 877.00 | 38 494.00 | | 41 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 524.00 | 20 559.00 | | 15 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 829.00 | 59 079.00 | | 65 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 361.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 293.00 | 7 534.00 | | 29 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 536.00 | 51 544.00 | | 36 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 972.00 | 30 340.00 | | -7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 825.00 | 2 652 047.00 | | 2 391 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 249.00 | 2 528 450.00 | | 2 303 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 576.00 | 123 597.00 | | 88 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 151.00 | | 47 270.00 | 5 449 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 156.00 | 30 614.00 | 5 460 651.00 | 5 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 30 614.00 | 5 453 436.00 | 5 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 146.00 | | 47 060.00 | 5 442 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 369.00 | 140 409.00 | 9 695.00 | 4 544 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 364.00 | 140 409.00 | 9 695.00 | 4 537 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 174.00 | 1 261 174.00 | | 1 261 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 537 191.00 | 537 191.00 | | 537 191.00 |
VB T. V. A. | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VC Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 613.00 | 2 513 382.00 | 41 231.00 | 2 554 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 626.00 | 721 416.00 | 210.00 | 721 626.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 603.00 | 4 023 372.00 | 41 231.00 | 4 064 603.00 |