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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AN Terrains | 79 107.00 | 5 919.00 | 73 187.00 | 79 107.00 |
AP Constructions | 2 230 708.00 | 2 105 769.00 | 124 939.00 | 2 230 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 259.00 | 3 062 618.00 | 500 640.00 | 3 563 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 467.00 | 5 208 634.00 | 718 833.00 | 5 927 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102 193.00 | | 4 102 193.00 | 4 102 193.00 |
BN En cours de production de biens | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
BZ Autres créances | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 375.00 | | 4 602 375.00 | 4 602 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 842.00 | 5 208 634.00 | 5 321 208.00 | 10 529 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 389.00 | 70 770.00 | | 72 389.00 |
DH Report à nouveau | 30 759.00 | 1 450.00 | | 30 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 30 928.00 | | 20 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 327.00 | 15 702.00 | | 11 327.00 |
DK Provisions réglementées | 73 157.00 | 83 744.00 | | 73 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 394.00 | 1 347 595.00 | | 1 353 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 646.00 | 2 917 301.00 | | 1 991 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 40 009.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 869.00 | 1 720 585.00 | | 1 823 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 351.00 | 24 911.00 | | 38 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 1 245.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308.00 | 33 643.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 814.00 | 4 737 694.00 | | 3 967 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 208.00 | 6 085 289.00 | | 5 321 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 557.00 | 2 915 641.00 | | 1 990 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 583 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 583 081.00 | |
FM Production stockée | | | -31 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 491.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 858.00 | 7 858.00 | | 10 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 272.00 | 26 074.00 | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 501.00 | 33 932.00 | | 45 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643.00 | 2 433.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 2 433.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 819.00 | 31 499.00 | | 39 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 616.00 | 2 104.00 | | 10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | -9 649.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 995.00 | 2 526 911.00 | | 2 620 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 233.00 | 2 495 983.00 | | 2 600 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 30 928.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 826.00 | | 119 549.00 | 5 846 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 908.00 | 5 927 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 908.00 | 5 900 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 755.00 | | 119 549.00 | 5 819 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 012.00 | 179 491.00 | 34 869.00 | 5 064 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057 008.00 | 179 491.00 | 34 869.00 | 5 057 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 869.00 | 1 823 869.00 | | 1 823 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VB T. V. A. | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 646.00 | 1 991 646.00 | | 1 991 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 587.00 | 398 587.00 | | 398 587.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 814.00 | 3 967 814.00 | | 3 967 814.00 |