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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 724.00 | 17 404.00 | 27 320.00 | 44 724.00 |
AN Terrains | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
AP Constructions | 610 385.00 | 55 007.00 | 555 378.00 | 610 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 601.00 | 17 528.00 | 85 072.00 | 102 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 096.00 | 89 939.00 | 991 156.00 | 1 081 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 470.00 | 16 183.00 | 4 288.00 | 20 470.00 |
BZ Autres créances | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CF Disponibilités | 278 249.00 | | 278 249.00 | 278 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 122.00 | 16 183.00 | 370 939.00 | 387 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 888.00 | 106 122.00 | 1 365 766.00 | 1 471 888.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DG Autres réserves | 1 032 552.00 | 836 698.00 | | 1 032 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | 206 162.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 826.00 | 1 232 860.00 | | 1 340 826.00 |
DP Provisions pour risques | 3 671.00 | 5 776.00 | | 3 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671.00 | 5 776.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 20 550.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 5 664.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 694.00 | 7 945.00 | | 11 694.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 270.00 | 34 345.00 | | 21 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 766.00 | 1 272 981.00 | | 1 365 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 270.00 | 34 345.00 | | 21 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 584.00 | 68 496.00 | 85 080.00 | 16 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 584.00 | 68 496.00 | 85 080.00 | 16 584.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 312.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 312.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 643.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 643.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -331.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 510.00 | 417 048.00 | | 291 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 545.00 | 210 886.00 | | 183 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 965.00 | 206 162.00 | | 107 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 811.00 | | 23 285.00 | 1 057 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 416.00 | | 23 285.00 | 797 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 982.00 | 46 958.00 | | 42 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 459.00 | 8 945.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 38 013.00 | | 34 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 776.00 | 3 671.00 | 5 776.00 | 5 776.00 |
6T Sur comptes clients | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 959.00 | 3 671.00 | 5 776.00 | 21 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VC Groupe et associés | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |