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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
AP Constructions | 637 105.00 | 145 145.00 | 491 960.00 | 637 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 913.00 | 89 295.00 | 25 618.00 | 114 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 120.00 | 234 440.00 | 845 680.00 | 1 080 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CF Disponibilités | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 930.00 | | 233 930.00 | 233 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 049.00 | 234 440.00 | 1 079 610.00 | 1 314 049.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
DG Autres réserves | 206 784.00 | 246 784.00 | | 206 784.00 |
DH Report à nouveau | -213 724.00 | -96 618.00 | | -213 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 846.00 | -117 106.00 | | -40 846.00 |
DL TOTAL (I) | 969 061.00 | 1 049 906.00 | | 969 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 543.00 | 22 244.00 | | 83 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 9 775.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 8 859.00 | | 16 266.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 549.00 | 41 159.00 | | 110 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 610.00 | 1 093 779.00 | | 1 079 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 549.00 | 41 159.00 | | 110 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 922.00 | 50 700.00 | 68 622.00 | 17 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 922.00 | 50 700.00 | 68 622.00 | 17 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 7 883.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 342.00 | 3 324.00 | | 153 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 658.00 | 4 559.00 | | 71 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 555.00 | 129 357.00 | | 313 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 400.00 | 246 463.00 | | 354 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 846.00 | -117 106.00 | | -40 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 585.00 | | 207 567.00 | 1 103 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 263.00 | 214 769.00 | 1 080 120.00 | 16 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 263.00 | 199 709.00 | 864 448.00 | 16 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 853.00 | | 207 567.00 | 872 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 288.00 | 45 863.00 | 61 427.00 | 220 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 486.00 | 15 060.00 | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 714.00 | 45 377.00 | 46 367.00 | 205 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 858.00 | 14 858.00 | 1.00 | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 14 858.00 | 1.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 571.00 | 14 858.00 | 2 714.00 | 17 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |