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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 724.00 | 35 294.00 | 9 430.00 | 44 724.00 |
AN Terrains | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
AP Constructions | 627 385.00 | 117 037.00 | 510 348.00 | 627 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 583.00 | 41 906.00 | 90 678.00 | 132 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 079.00 | 194 237.00 | 936 842.00 | 1 131 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 412.00 | 16 183.00 | 60 229.00 | 76 412.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CF Disponibilités | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 168.00 | 16 183.00 | 274 985.00 | 291 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 141.00 | 210 420.00 | 1 213 721.00 | 1 424 141.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 847.00 | 15 706.00 | | 16 847.00 |
DG Autres réserves | 246 784.00 | 325 119.00 | | 246 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 618.00 | 22 805.00 | | -96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 012.00 | 1 363 631.00 | | 1 167 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894.00 | 8 318.00 | | 1 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894.00 | 8 318.00 | | 1 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | 11 704.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 5 091.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | 11 879.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 435.00 | 28 675.00 | | 44 435.00 |
ED (V) | 380.00 | | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 721.00 | 1 400 623.00 | | 1 213 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 435.00 | 28 675.00 | | 44 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 622.00 | 68 313.00 | 112 935.00 | 44 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 622.00 | 68 313.00 | 112 935.00 | 44 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 604.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 3 122.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 3 122.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -3 122.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 029.00 | 287 591.00 | | 148 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 648.00 | 264 786.00 | | 244 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 618.00 | 22 805.00 | | -96 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 174.00 | | 869.00 | 1 136 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 1 131 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 870 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 779.00 | | 869.00 | 875 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 597.00 | 55 604.00 | 5 964.00 | 144 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 349.00 | 8 945.00 | | 26 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 248.00 | 46 659.00 | 5 964.00 | 118 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 318.00 | 1 894.00 | 8 318.00 | 8 318.00 |
6T Sur comptes clients | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 501.00 | 1 894.00 | 8 318.00 | 24 501.00 |
UG ‐ Financières | | 1 894.00 | 8 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |