| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | 14 574.00 | 486.00 | 15 060.00 |
AN Terrains | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
AP Constructions | 627 385.00 | 148 408.00 | 478 977.00 | 627 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 753.00 | 72 164.00 | 62 590.00 | 134 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 585.00 | 235 146.00 | 868 439.00 | 1 103 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CF Disponibilités | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 627.00 | | 222 627.00 | 222 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 925.00 | 235 146.00 | 1 093 779.00 | 1 328 925.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
DG Autres réserves | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
DH Report à nouveau | -96 618.00 | | | -96 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 106.00 | -96 618.00 | | -117 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 906.00 | 1 167 012.00 | | 1 049 906.00 |
DP Provisions pour risques | 2 713.00 | 1 894.00 | | 2 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 713.00 | 1 894.00 | | 2 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 244.00 | 21 700.00 | | 22 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 16 030.00 | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | 6 706.00 | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 159.00 | 44 435.00 | | 41 159.00 |
ED (V) | | 380.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 779.00 | 1 213 721.00 | | 1 093 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 159.00 | 44 435.00 | | 41 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 139.00 | 31 046.00 | 79 186.00 | 48 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 139.00 | 31 046.00 | 79 186.00 | 48 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 15 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 883.00 | 1 126.00 | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | 1 126.00 | | 7 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 1 693.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 1 693.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | -567.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 357.00 | 148 029.00 | | 129 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 463.00 | 244 648.00 | | 246 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 106.00 | -96 618.00 | | -117 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 079.00 | | 3 163.00 | 1 131 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 657.00 | 1 103 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 664.00 | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 872 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 683.00 | | 3 163.00 | 870 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 237.00 | 56 709.00 | 30 657.00 | 194 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 294.00 | 8 944.00 | 29 664.00 | 35 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 943.00 | 47 765.00 | 993.00 | 158 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894.00 | 2 713.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | 14 858.00 | 16 183.00 | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | 17 571.00 | 18 077.00 | 18 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 858.00 | 16 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 713.00 | 1 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |